Содержание
Если вы ведете маржинальную торговлю нужно постоянно следить за рынком, чтобы контролировать балансы всех счетов и довносить средства при необходимости. Маржин колл — это требования о дополнительном капитале или ценных бумагах, чтобы довести маржинальный счет до минимальной поддерживаемой маржи. Когда вы получаете маржин-колл по позиции, это значит, что уровень маржи достиг критического значения.
Покупка ценных бумаг с маржей — не лучшая идея для большинства инвесторов, которые откладывают деньги на долгосрочную цель, например на выход на пенсию. Маржин-колл заставит вас увеличить капитал вашего счета либо путем добавления дополнительных денежных средств и ценных бумаг, либо путем продажи существующих активов. Поскольку маржин-колл часто возникает в периоды крайней волатильности, вы можете быть вынуждены продавать ценные бумаги по заниженным ценам. Это позволит вам торговать больше, чем в противном случае, и увеличит вашу прибыль, как положительную, так и отрицательную.
Маржин-колл: что это такое и как его избежать
Вопрос, который должен задать себе каждый, кто хочет начать торговать на валютных рынках. Нереалистичные цели, жадность, неуместная спешка и недостаточные знания – вот основные причины неудачи тех, кто пытается начать карьеру в трейдинге. Трейдер должен придерживаться набора правил мани-менеджмента, чтобы избежать накопления убытков.
- Разумеется, для каждого участника торгов заемные средства не бесконечны, в конце концов они могут достигнуть определенного уровня, который носит название Margin Call.
- Хотя и на форекс можно придумать, как защититься на 100% от полной потери депозита.
- В случае, если тот предпримет оперативные и необходимые действия (распродаст убыточные бумаги, внесет дополнительные средства на свой счет и прочее), он сможет избежать больших потерь.
- Такой метод подходит только инвесторам на фондовой бирже, причем долгосрочным.
- Альтернативный вариант — не вносить средства, тем самым закрыв позицию.
Чем больше вы теряете денег, тем сложнее вам будет вернуться к прежнему уровню своего торгового капитала. Серьезные просадки также психологически тяжело воспринимаются большинством начинающих трейдеров. Вы даже можете начать торговать из-за желания отыграться и начать открывать еще более крупные позиции, чтобы попытаться вернуть свои потери. На самом деле все объясняется обычными рыночными механизмами. Также последнее время я иногда слышу – что оказывается, при достижении цифры минимальной маржи можно договориться с брокером.
Я написал ее, потому что сейчас совершенно не рассматриваю трейдинг как возможность стабильно зарабатывать деньги. Лет пять назад я еще верил, что трейдеры могут стабильно зарабатывать, но теперь уже не верю. Посмотрите, какие аргументы я привожу, надеюсь, они заставят вас задуматься. Потому что многие торговые стратегии требуют среднесрочной торговли, а она подразумевает удерживание сделок в течение нескольких дней. Если вы торгуете без плеча, то есть пользуетесь только своими средствами и ни у кого ничего не занимаете, вы никогда никому не останетесь должны, никогда не уйдете в минус. Если вы перед выходными днями оставили несколько открытых сделок, а за субботу и воскресенье произошло какое-то серьезное событие, которое перевернуло рынок, вы легко можете уйти в минус.
Что такое маржин колл?
В случае, если тот предпримет оперативные и необходимые действия (распродаст убыточные бумаги, внесет дополнительные средства на свой счет и прочее), он сможет избежать больших потерь. Кредит — дело опасное, и потому брокеру нужна страховка. Этой страховкой выступает залог — часть средств на счете клиента блокируются на случай неудачного стечения обстоятельств и покрытия убытков. Она является относительным показателем, так как пересчитывается заново каждый раз при открытии новой позиции. Чтобы избежать столкновения с маржин коллом и последующим стоп аутом, необходимо постоянно мониторить величину просадки счета.
Маржинальный счет инвестора содержит ценные бумаги, купленные на заемные деньги (обычно это комбинация собственных денег инвестора и денег, взятых в долг у брокера). Это и есть маржин колл, представляющий собой своего рода напоминалку и никаких действий со стороны брокера не влекущий. Но для участника рынка это повод начать активные действия по спасению депозита.
После возврата кредита прибыль от операции с 20 акциями полностью принадлежит вам. Позиции ликвидируются так как средств на счете трейдера недостаточно для обеспечения залога. Никогда не рискуйте более чем на 2% от вашего торгового счета в какой-либо сделке. Если вы только начинаете торговать на форекс, 1% риска будет даже более уместным. После того, как вы станете уверены в себе и своей торговой стратегии, вы можете немного увеличить размер своей позиции.
Да, потенциальная прибыль будет меньше, и с этим придется смириться. Однако, у этой монеты есть и другая сторона — чем больше доля собственных средств в торговле, тем меньше риск маржин-колла. Пополнить свой торговый счет дополнительными средствами. Действительно, это поможет, как минимум, на какое-то время.
Если после получения предупреждения инвестор принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха. Каждый трейдер должен понимать, почему и когда брокер может потребовать увеличение маржи на счете. Брокер предоставляет трейдеру сумму займа, чтобы тот мог торговать объемами, значительно превышающими размер его собственных средств на счете. Однако при этом требует, чтобы на счете трейдера всегда была определенная минимальная сумма, которая поможет избежать образования отрицательного баланса. Если при маржинальной торговле котировки пошли не в ту сторону, на какую рассчитывал трейдер, он начинает нести убытки. Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет.
Значение и суть Маржин Колла
С одной стороны, это очень плохо, потому что вы полностью лишаетесь денег, с другой – лучше всё потерять и остаться «с нулем», чем уйти в минус. Невозможность совершения сделки при балансе ниже уровня Margin Call. Следует учитывать, что высокой рыночной волатильности на принятие решения может быть отведено лишь несколько секунд.
Прежде всего, у нас есть несколько вариантов действий, если мы будем работать с кредитным плечом и получим маржин-колл от нашего брокера. Это просто означает, что стратегия инвестора в отношении конкретной акции/сделки была неверна и требует пересмотра (что конечно может быть даже больнее, чем возможная потеря капитала). Понятно, что инвестиции с привлечением заемных средств – это само по себе довольно рискованное занятие. Поэтому необходимо понимать, и что происходит в случае неудачного развития событий на рынке. Но если стоимость акций продолжит падать, сумма на счете еще больше сократится и брокер объявит Stop Out. Название Margin Call возникло еще в те времена, когда сделки совершались по телефону.
При каких обстоятельствах может произойти МК и Стоп аут
Брокерские компании самостоятельно определяют правила маржинального кредитования клиентов. В ITI Capital все клиенты по умолчанию могут торговать с кредитным плечом, если у них на счету есть достаточно денежных средств или ликвидных ценных бумаг. Для обхода этой ситуации с небольшим объемом начальных активов используется так называемое маржинальное кредитование. Его суть в том, что инвестор получает от брокера, по сути, кредит на совершение инвестиций. При этом клиент должен оставить залог для обеспечения кредита – это могут быть акции, валюта и другие активы. Если Margin Call — это просто предупреждение о том, что у трейдера могут возникнуть проблемы, то при Stop Out брокер автоматически закроет некоторые или все позиции, открытые ранее трейдером.
Маржин колл / Margin call — что это такое простыми словами на форекс, бирже и фондовом рынке
Крупный проигрыш, после которого человек испытывает очень глубокие отрицательные эмоциональные переживания, бывали и случаи выхода в окно. Минимальная маржа— это минимальное количество средств, которые необходимо иметь на счету, чтобы поддерживать открытую позицию. Не стоит открывать значительное количество ордеров одновременно.
Однако из-за внезапной волатильности наш актив резко падает, и канальная стратегия форекс нашей позиции сокращается с до 6500 долларов. Учитывая, что мы потеряли 3500 долларов, стоимость нашей гарантии снижается до 500 долларов. Кроме того, трейдер, получивший уведомление о маржин-колле, вынужден пересматривать свою стратегию в состоянии стресса, что часто ведет к ошибкам.
Активы, которые были куплены на одной торговой площадке рынка, затем можно использовать в качестве обеспечения на других рынках из списка. С этой прибыли нужно заплатить брокеру за предоставление кредитного плеча. Кредитом вы пользовались пять дней по ставке 13% годовых. Получается, что за кредит вы должны 391,78 руб (400 руб). Начать инвестировать на бирже сегодня очень легко – брокерский счет открывается онлайн, для покупки многих акций, производных инструментов или валюты не нужно значительных сумм денег. Но и получить значительную прибыль при минимальных вложениях трудно.
Невзирая на это глава банка принимает решение немедленно начать продавать «токсичные активы» с целью спасти свои капиталы. В данном материале мы рассмотрели понятие https://fx-strategy.info/ и научились проводить расчет маржин колла по формуле. Также узнали на примере, каким должен быть плавающий убыток, чтобы сделка автоматически была закрыта. Предположим, что участник рынка Форекс решил открыть короткую позицию по паре Евро/Британский фунт, однако евро неожиданно начал дорожать по отношению к британскому фунту. Не нужно сразу думать, что трейдер потерпит убыток, ведь рынок – изменчивая штука, как погода.
Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями. На самом деле ваш брокер может не предупреждать вас о маржин-колле и даже продавать ценные бумаги на вашем счете без вашего разрешения или без учета налоговых стратегий. Маржинальные требования часто инициируются во время крайней волатильности рынка, и брокеры могут попытаться снизить свой риск, запрашивая маржинальные кредиты без особого уведомления.
Итак, достоинства маржин колл мы привели чуть выше, а теперь поговорим о недостатках. По сути, маржин колл сам по себе – явление отрицательное. Скорее, здесь нужно обратить внимание на тот факт, что самостоятельно спрогнозировать скорое появление «дяди Коли» – как называют маржин колл на жаргонном языке, достаточно сложно. Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.